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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 1 306 875.00 | 385 850.00 | 921 025.00 | 1 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 807.00 | 718 439.00 | 80 368.00 | 798 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 056.00 | 263 890.00 | 87 165.00 | 351 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 413.00 | 4 656.00 | 1 756.00 | 6 413.00 |
BF Prêts | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 605.00 | 1 372 836.00 | 1 261 768.00 | 2 634 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 893.00 | | 285 893.00 | 285 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 631.00 | | 424 631.00 | 424 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 236.00 | 1 372 836.00 | 1 686 399.00 | 3 059 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 173 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 698.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 517.00 | 24 756.00 | | 108 517.00 |
DL TOTAL (I) | 482 972.00 | 374 455.00 | | 482 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 205.00 | 1 136 604.00 | | 954 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 717.00 | 96 836.00 | | 94 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 812.00 | 118 159.00 | | 97 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 16 992.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 4 813.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 426.00 | 1 373 406.00 | | 1 203 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 399.00 | 1 747 861.00 | | 1 686 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 890.00 | 2 849.00 | 832 740.00 | 829 890.00 |
FG Production vendue services | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 395.00 | 2 849.00 | 981 245.00 | 978 395.00 |
FM Production stockée | | | 32 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | 3 676.00 | | 38 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 447.00 | 914 605.00 | | 1 030 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 929.00 | 889 848.00 | | 921 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 517.00 | 24 756.00 | | 108 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 303.00 | | 6 130.00 | 2 640 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 828.00 | 166 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 828.00 | 2 634 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 109.00 | | 2 738.00 | 2 465 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 194.00 | | 3 392.00 | 175 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 295.00 | 123 885.00 | | 1 244 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 295.00 | 123 885.00 | | 1 244 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 840.00 | | 88 280.00 | 134 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | | 8 828.00 | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | 8 828.00 | 13 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UP Prêts | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 205.00 | 165 144.00 | 562 655.00 | 954 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 222.00 | | | 173 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 704.00 | 61 359.00 | 160 345.00 | 221 704.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 427.00 | 414 366.00 | 562 655.00 | 1 203 427.00 |