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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 1 306 875.00 | 665 624.00 | 641 250.00 | 1 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 555.00 | 779 871.00 | 129 684.00 | 909 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 636.00 | 342 802.00 | 8 834.00 | 351 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 413.00 | 2 980.00 | 3 433.00 | 6 413.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 651.00 | 1 791 277.00 | 794 373.00 | 2 585 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
BZ Autres créances | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CF Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 759.00 | | 583 759.00 | 583 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 410.00 | 1 791 277.00 | 1 378 132.00 | 3 169 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | 311 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 779.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | 117 379.00 | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 710 887.00 | 605 158.00 | | 710 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 343.00 | 583 774.00 | | 433 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 100 204.00 | | 133 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | 14 518.00 | | 14 472.00 |
EA Autres dettes | | 8 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 244.00 | 793 517.00 | | 667 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 132.00 | 1 398 675.00 | | 1 378 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 107.00 | | 816 107.00 | 816 107.00 |
FG Production vendue services | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 691.00 | | 969 691.00 | 969 691.00 |
FM Production stockée | | | 9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 496.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 218.00 | 27 134.00 | | 42 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 218.00 | 27 134.00 | | 42 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 175.00 | 27 134.00 | | 42 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 38 765.00 | | 31 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 305.00 | 1 035 945.00 | | 1 026 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 576.00 | 918 566.00 | | 920 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 729.00 | 117 379.00 | | 105 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 323.00 | | 111 329.00 | 2 474 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 847.00 | | 111 329.00 | 2 467 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 802.00 | 100 496.00 | | 1 687 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 802.00 | 100 496.00 | | 1 687 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 656.00 | | 1 676.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 1 676.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | 1 676.00 | 4 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 343.00 | 152 237.00 | 281 106.00 | 433 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 181.00 | 154 118.00 | 63.00 | 154 181.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 245.00 | 386 138.00 | 281 106.00 | 667 245.00 |