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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 1 306 875.00 | 455 793.00 | 851 081.00 | 1 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 807.00 | 744 189.00 | 54 617.00 | 798 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 056.00 | 285 844.00 | 65 212.00 | 351 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 413.00 | 4 656.00 | 1 756.00 | 6 413.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 322.00 | 1 490 483.00 | 983 838.00 | 2 474 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 094.00 | | 265 094.00 | 265 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 434.00 | 1 490 483.00 | 1 388 950.00 | 2 879 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 198 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 455.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | 108 517.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 369 464.00 | 482 972.00 | | 369 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 277.00 | 954 205.00 | | 816 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 380.00 | 94 717.00 | | 95 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | 97 812.00 | | 88 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 55 761.00 | | 19 448.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 485.00 | 1 203 426.00 | | 1 019 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 950.00 | 1 686 399.00 | | 1 388 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 401.00 | | 761 401.00 | 761 401.00 |
FG Production vendue services | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 285.00 | | 907 285.00 | 907 285.00 |
FM Production stockée | | | -20 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 38 161.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 550.00 | 1 030 447.00 | | 891 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 059.00 | 921 929.00 | | 855 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 491.00 | 108 517.00 | | 36 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 605.00 | | | 2 634 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 282.00 | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 282.00 | 2 474 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 847.00 | | | 2 467 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 180.00 | 117 647.00 | | 1 368 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 180.00 | 117 647.00 | | 1 368 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 062.00 | 141 906.00 | 523 373.00 | 789 062.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 278.00 | 99 215.00 | 63.00 | 99 278.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 486.00 | 372 330.00 | 523 373.00 | 1 019 486.00 |