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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 709.00 | 598 241.00 | 144 468.00 | 742 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 182.00 | 256 017.00 | 84 165.00 | 340 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 912.00 | 854 259.00 | 265 654.00 | 1 119 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BN En cours de production de biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 436.00 | | 312 436.00 | 312 436.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CF Disponibilités | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 384.00 | 854 259.00 | 723 125.00 | 1 577 384.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 818.00 | 103 580.00 | | 105 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 772.00 | 67 238.00 | | -43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 238 046.00 | 346 818.00 | | 238 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 195.00 | 60 549.00 | | 208 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 741.00 | 14 122.00 | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 107 059.00 | | 66 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 733.00 | 156 101.00 | | 172 733.00 |
EA Autres dettes | | 138 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 080.00 | 476 393.00 | | 485 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 125.00 | 823 211.00 | | 723 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 272.00 | 476 393.00 | | 315 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 916.00 | | 739 916.00 | 739 916.00 |
FG Production vendue services | 408 998.00 | | 408 998.00 | 408 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 915.00 | | 1 148 915.00 | 1 148 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 009.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 5 229.00 | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | 12 775.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 575.00 | 1 134 191.00 | | 1 157 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 347.00 | 1 066 953.00 | | 1 201 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 772.00 | 67 238.00 | | -43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 641.00 | | 180 562.00 | 951 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 291.00 | 1 119 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 1 082 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 627.00 | | 180 556.00 | 914 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147.00 | | 6.00 | 14 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 540.00 | 61 009.00 | 12 291.00 | 805 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 540.00 | 61 009.00 | 12 291.00 | 805 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 312 436.00 | | | 312 436.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 195.00 | 38 387.00 | 100 016.00 | 208 195.00 |
VI Groupe et associés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 934.00 | 371 934.00 | | 371 934.00 |
VW T.V.A. | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 080.00 | 315 272.00 | 100 016.00 | 485 080.00 |