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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 579.00 | 797 887.00 | 66 691.00 | 864 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 897.00 | 271 052.00 | 46 845.00 | 317 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 847.00 | 1 069 266.00 | 150 582.00 | 1 219 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BN En cours de production de biens | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 011.00 | 420.00 | 302 591.00 | 303 011.00 |
BZ Autres créances | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CF Disponibilités | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 161.00 | 420.00 | 563 741.00 | 564 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 008.00 | 1 069 686.00 | 714 323.00 | 1 784 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 46 870.00 | 38 407.00 | | 46 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 435.00 | 8 463.00 | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 255 304.00 | 222 870.00 | | 255 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 939.00 | 225 679.00 | | 221 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 962.00 | 99 638.00 | | 109 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 662.00 | 121 773.00 | | 126 662.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 750.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 019.00 | 447 840.00 | | 459 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 323.00 | 670 709.00 | | 714 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 407.00 | 257 377.00 | | 276 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 111.00 | | 842 111.00 | 842 111.00 |
FG Production vendue services | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 093.00 | | 1 128 093.00 | 1 128 093.00 |
FM Production stockée | | | -2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 7 359.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 185.00 | 1 132 055.00 | | 1 131 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 750.00 | 1 123 592.00 | | 1 098 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | 8 463.00 | | 32 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 290.00 | | 39 567.00 | 1 218 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 010.00 | 1 219 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 010.00 | 1 182 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 924.00 | | 39 561.00 | 1 180 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | 6.00 | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 395.00 | 80 880.00 | 38 010.00 | 1 026 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 385.00 | 80 564.00 | 38 010.00 | 1 026 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 813.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 813.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 813.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 302 507.00 | 302 507.00 | | 302 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VC Groupe et associés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 939.00 | 39 327.00 | 154 602.00 | 221 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 287.00 | 452 287.00 | | 452 287.00 |
VW T.V.A. | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 019.00 | 276 407.00 | 154 602.00 | 459 019.00 |