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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 191.00 | 646 811.00 | 245 381.00 | 892 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 351.00 | 263 273.00 | 66 078.00 | 329 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 569.00 | 910 084.00 | 348 485.00 | 1 258 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 628.00 | | 333 628.00 | 333 628.00 |
BZ Autres créances | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CF Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 589.00 | | 481 589.00 | 481 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 159.00 | 910 084.00 | 830 075.00 | 1 740 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 046.00 | 105 818.00 | | 62 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | -43 772.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 285 664.00 | 238 046.00 | | 285 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 150.00 | 208 195.00 | | 315 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 305.00 | 66 411.00 | | 58 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 556.00 | 172 733.00 | | 168 556.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 411.00 | 485 080.00 | | 544 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 075.00 | 723 125.00 | | 830 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 474.00 | 315 272.00 | | 279 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 050.00 | | 791 050.00 | 791 050.00 |
FG Production vendue services | 412 039.00 | 12 000.00 | 424 039.00 | 412 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 089.00 | 12 000.00 | 1 215 089.00 | 1 203 089.00 |
FM Production stockée | | | -3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 8 097.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 155.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | 1 928.00 | | -5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 752.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 810.00 | 1 157 575.00 | | 1 213 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 192.00 | 1 201 347.00 | | 1 166 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 618.00 | -43 772.00 | | 47 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 912.00 | | 162 036.00 | 1 119 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 379.00 | 1 258 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 379.00 | 1 221 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 892.00 | | 162 030.00 | 1 082 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | 6.00 | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 259.00 | 79 204.00 | 23 379.00 | 854 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 259.00 | 79 204.00 | 23 379.00 | 854 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 333 628.00 | | | 333 628.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 150.00 | 50 213.00 | 139 058.00 | 315 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
VW T.V.A. | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 411.00 | 279 474.00 | 139 058.00 | 544 411.00 |