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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 403.00 | 846 644.00 | 206 759.00 | 1 053 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 856.00 | 284 656.00 | 36 200.00 | 320 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 636.00 | 1 131 626.00 | 280 010.00 | 1 411 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BN En cours de production de biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 458.00 | | 326 458.00 | 326 458.00 |
BZ Autres créances | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CF Disponibilités | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 037.00 | | 550 037.00 | 550 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 673.00 | 1 131 626.00 | 830 047.00 | 1 961 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 304.00 | 46 870.00 | | 39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 32 435.00 | | 1 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 252 668.00 | 255 304.00 | | 252 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 161.00 | 221 939.00 | | 329 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | 109 962.00 | | 120 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 824.00 | 126 662.00 | | 127 824.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 379.00 | 459 019.00 | | 577 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 047.00 | 714 323.00 | | 830 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 975.00 | 276 407.00 | | 306 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 288.00 | | 734 288.00 | 734 288.00 |
FG Production vendue services | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 393.00 | | 984 393.00 | 984 393.00 |
FM Production stockée | | | 46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 360.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | 3 667.00 | | 8 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 026.00 | 1 131 185.00 | | 997 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 391.00 | 1 098 750.00 | | 995 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 32 435.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 847.00 | | 191 789.00 | 1 219 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 476.00 | | 191 783.00 | 1 182 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 6.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 266.00 | 62 360.00 | | 1 069 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 940.00 | 62 360.00 | | 1 068 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 001.00 | 462 001.00 | | 462 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VC Groupe et associés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 161.00 | 58 757.00 | 219 409.00 | 329 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | 462 001.00 | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 001.00 | 462 001.00 | | 462 001.00 |
VW T.V.A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 379.00 | 306 975.00 | 219 409.00 | 577 379.00 |