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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 11.00 | 315.00 | 326.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 039.00 | 729 313.00 | 134 725.00 | 864 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 886.00 | 297 071.00 | 19 814.00 | 316 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 290.00 | 1 026 395.00 | 191 895.00 | 1 218 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 778.00 | 1 233.00 | 323 545.00 | 324 778.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CF Disponibilités | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 047.00 | 1 233.00 | 478 814.00 | 480 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 338.00 | 1 027 628.00 | 670 709.00 | 1 698 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 38 407.00 | 69 664.00 | | 38 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 8 743.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 222 870.00 | 254 407.00 | | 222 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 679.00 | 264 937.00 | | 225 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 638.00 | 86 866.00 | | 99 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 773.00 | 122 700.00 | | 121 773.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 476.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 840.00 | 474 979.00 | | 447 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 709.00 | 729 386.00 | | 670 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 377.00 | 249 301.00 | | 257 377.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 280.00 | | 775 280.00 | 775 280.00 |
FG Production vendue services | 347 345.00 | | 347 345.00 | 347 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 625.00 | | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 |
FM Production stockée | | | -3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | 1 419.00 | | 7 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 055.00 | 1 214 720.00 | | 1 132 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 592.00 | 1 205 977.00 | | 1 123 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | 8 743.00 | | 8 463.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 700.00 | | 11 774.00 | 1 219 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 1 218 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 184.00 | 1 180 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 326.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 667.00 | | 11 441.00 | 1 182 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 7.00 | 14 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 891.00 | 88 688.00 | 13 184.00 | 950 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 891.00 | 88 677.00 | 13 184.00 | 950 891.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 813.00 | 4 520.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 813.00 | 4 520.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 813.00 | 4 520.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 4 520.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 322 323.00 | 322 323.00 | | 322 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VC Groupe et associés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 679.00 | 35 216.00 | 129 296.00 | 225 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 921.00 | 402 921.00 | | 402 921.00 |
VW T.V.A. | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 840.00 | 257 377.00 | 129 296.00 | 447 840.00 |