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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 17 983.00 | 135 250.00 | 153 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 808.00 | 17 983.00 | 154 825.00 | 172 808.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | 13 957.00 | 23 027.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 891 816.00 | | 891 816.00 | 891 816.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 967.00 | 13 957.00 | 980 010.00 | 993 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 775.00 | 31 940.00 | 1 134 835.00 | 1 166 775.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 950.00 | 909 942.00 | | 1 018 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 107.00 | 109 008.00 | | 48 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 035.00 | 1 054 928.00 | | 1 103 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 9 377.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 8 543.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 5 168.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 800.00 | 32 583.00 | | 31 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 835.00 | 1 087 511.00 | | 1 134 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 4 035.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 720.00 | 202 522.00 | | 106 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 613.00 | 93 513.00 | | 58 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 107.00 | 109 008.00 | | 48 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 276.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 276.00 | | 17 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 256.00 | 914 256.00 | | 914 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |