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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 18 363.00 | 134 870.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 808.00 | 18 363.00 | 154 445.00 | 172 808.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | 13 957.00 | 23 027.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 970 564.00 | 968 852.00 | 1 712.00 | 970 564.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 227.00 | 982 810.00 | 41 417.00 | 1 024 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 035.00 | 1 001 172.00 | 195 863.00 | 1 197 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 852.00 | | | 968 852.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 057.00 | 1 052 400.00 | | 1 054 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 909.00 | 1 656.00 | | -977 909.00 |
DL TOTAL (I) | 112 126.00 | 1 090 035.00 | | 112 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 757.00 | 50 757.00 | | 60 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 6 581.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | 4 200.00 | | 4 092.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 10 417.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 737.00 | 71 956.00 | | 83 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 863.00 | 1 161 991.00 | | 195 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 737.00 | 71 956.00 | | 83 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612.00 | 30 105.00 | | 9 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 521.00 | 28 448.00 | | 987 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 909.00 | 1 656.00 | | -977 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VP Divers | 970 564.00 | 1 712.00 | 968 852.00 | 970 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 814.00 | 17 962.00 | 968 852.00 | 986 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |