| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 18 363.00 | 134 870.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 808.00 | 18 363.00 | 154 445.00 | 172 808.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | 13 957.00 | 23 027.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 951 015.00 | | 951 015.00 | 951 015.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 842.00 | 13 957.00 | 992 885.00 | 1 006 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 650.00 | 32 320.00 | 1 147 331.00 | 1 179 650.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 018.00 | 1 067 057.00 | | 1 072 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 607.00 | 4 962.00 | | -17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 390.00 | 1 107 996.00 | | 1 090 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 997.00 | 15 497.00 | | 32 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 13 785.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 4 983.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 3 739.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 941.00 | 38 004.00 | | 56 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 331.00 | 1 146 001.00 | | 1 147 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 941.00 | 38 004.00 | | 56 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304.00 | 83 498.00 | | 9 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 911.00 | 78 536.00 | | 26 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 607.00 | 4 962.00 | | -17 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 258.00 | 104.00 | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 258.00 | 104.00 | | 18 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VP Divers | 951 015.00 | 951 015.00 | | 951 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 053.00 | 967 053.00 | | 967 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |