| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 18 363.00 | 134 870.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 808.00 | 18 363.00 | 154 445.00 | 172 808.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | 13 957.00 | 23 027.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 948 425.00 | | 948 425.00 | 948 425.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 635.00 | 13 957.00 | 987 678.00 | 1 001 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 443.00 | 32 320.00 | 1 142 123.00 | 1 174 443.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 412.00 | 1 072 018.00 | | 1 054 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011.00 | -17 607.00 | | -2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 378.00 | 1 090 390.00 | | 1 088 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 757.00 | 32 997.00 | | 39 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 11 385.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 4 319.00 | | 4 274.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 8 240.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 745.00 | 56 941.00 | | 53 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 123.00 | 1 147 331.00 | | 1 142 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 745.00 | 56 941.00 | | 53 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590.00 | 9 304.00 | | 9 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601.00 | 26 911.00 | | 11 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011.00 | -17 607.00 | | -2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 425.00 | 948 425.00 | | 948 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 463.00 | 964 463.00 | | 964 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |