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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 18 258.00 | 134 974.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 808.00 | 18 258.00 | 154 550.00 | 172 808.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | 13 957.00 | 23 027.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 948 024.00 | | 948 024.00 | 948 024.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 408.00 | 13 957.00 | 991 451.00 | 1 005 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 216.00 | 32 216.00 | 1 146 001.00 | 1 178 216.00 |
CU Autres participations | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 057.00 | 1 018 950.00 | | 1 067 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 48 107.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 996.00 | 1 103 035.00 | | 1 107 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 9 497.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 9 495.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 7 569.00 | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 5 239.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 004.00 | 31 800.00 | | 38 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 001.00 | 1 134 835.00 | | 1 146 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 004.00 | 31 800.00 | | 38 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 14 331.00 | 74 331.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 14 331.00 | 74 331.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 614.00 | 202.00 | | 25 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 614.00 | 202.00 | | 25 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 614.00 | -202.00 | | -25 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 498.00 | 106 720.00 | | 83 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 536.00 | 58 613.00 | | 78 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 48 107.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 276.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 276.00 | | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 758.00 | -11 758.00 | | -11 758.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VP Divers | 948 024.00 | | | 948 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 272.00 | 964 272.00 | | 964 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |