| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 4 999.00 | 368.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 351.00 | 144 901.00 | 11 451.00 | 156 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 082.00 | 492 269.00 | 182 813.00 | 675 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 631.00 | 642 169.00 | 221 462.00 | 863 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 437.00 | 5 229.00 | 685 208.00 | 690 437.00 |
BZ Autres créances | 393 093.00 | | 393 093.00 | 393 093.00 |
CF Disponibilités | 430 799.00 | | 430 799.00 | 430 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 000.00 | 5 229.00 | 1 513 771.00 | 1 519 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 631.00 | 647 398.00 | 1 735 233.00 | 2 382 631.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 277.00 | 100 535.00 | | 103 277.00 |
DH Report à nouveau | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 625.00 | 202 743.00 | | 203 625.00 |
DK Provisions réglementées | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 573 201.00 | 569 952.00 | | 573 201.00 |
DP Provisions pour risques | 21 007.00 | 23 807.00 | | 21 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 007.00 | 23 807.00 | | 21 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 063.00 | 75 865.00 | | 114 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 903.00 | 597 381.00 | | 585 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 078.00 | 381 057.00 | | 432 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 683.00 | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 61 910.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 025.00 | 1 116 896.00 | | 1 141 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 233.00 | 1 710 655.00 | | 1 735 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 843 953.00 | | 5 843 953.00 | 5 843 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 953.00 | | 5 843 953.00 | 5 843 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 367.00 | 2 083.00 | | 9 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376.00 | 618.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 2 701.00 | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | 1 484.00 | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | 1 218.00 | | -6 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 283.00 | 45 127.00 | | 82 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 863.00 | 5 293 828.00 | | 5 901 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 238.00 | 5 091 086.00 | | 5 698 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 625.00 | 202 743.00 | | 203 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 685.00 | | 121 880.00 | 795 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 212.00 | 822 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 935.00 | 863 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 722.00 | 831 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | 500.00 | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 056.00 | | 102 100.00 | 771 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | 19 280.00 | 15 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 251.00 | 77 639.00 | 41 722.00 | 606 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 447.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 700.00 | 77 191.00 | 41 722.00 | 601 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 807.00 | 7 358.00 | 10 158.00 | 23 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 711.00 | 768.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 711.00 | 768.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 469.00 | 8 069.00 | 11 302.00 | 29 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 903.00 | 585 903.00 | | 585 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
UX Autres créances clients | 684 165.00 | | | 684 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 063.00 | 40 573.00 | 73 490.00 | 114 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 986.00 | 1 081 929.00 | 28 057.00 | 1 109 986.00 |
VW T.V.A. | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 025.00 | 1 067 535.00 | 73 490.00 | 1 141 025.00 |