| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 332.00 | 34.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 125.00 | 157 918.00 | 27 208.00 | 185 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 421.00 | 533 802.00 | 187 619.00 | 721 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 418.00 | 697 052.00 | 234 367.00 | 931 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 464.00 | 4 365.00 | 917 100.00 | 921 464.00 |
BZ Autres créances | 394 405.00 | | 394 405.00 | 394 405.00 |
CF Disponibilités | 649 495.00 | | 649 495.00 | 649 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 300.00 | 4 365.00 | 1 973 936.00 | 1 978 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 719.00 | 701 416.00 | 2 208 303.00 | 2 909 719.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 072.00 | 106 902.00 | | 109 072.00 |
DH Report à nouveau | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 162.00 | 237 170.00 | | 240 162.00 |
DL TOTAL (I) | 615 533.00 | 610 371.00 | | 615 533.00 |
DP Provisions pour risques | 15 245.00 | 20 546.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 20 546.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 170.00 | 151 443.00 | | 132 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 548.00 | 640 279.00 | | 602 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 030.00 | 515 938.00 | | 543 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 682.00 | 18 359.00 | | 9 682.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | 5 893.00 | | 10 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 133.00 | 1 592.00 | | 279 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 525.00 | 1 333 506.00 | | 1 577 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 303.00 | 1 964 422.00 | | 2 208 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 307 561.00 | | 6 307 561.00 | 6 307 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 561.00 | | 6 307 561.00 | 6 307 561.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 867.00 | 7 333.00 | | 37 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 867.00 | 60 507.00 | | 37 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 6 961.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 151.00 | 6 961.00 | | 25 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 716.00 | 53 546.00 | | 12 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 733.00 | 29 282.00 | | 45 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 646.00 | 45 480.00 | | 60 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 247.00 | 5 731 001.00 | | 6 404 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 086.00 | 5 493 831.00 | | 6 164 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 162.00 | 237 170.00 | | 240 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 845.00 | | 76 494.00 | 958 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 871.00 | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 921.00 | 931 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 050.00 | 906 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 601.00 | | 73 994.00 | 931 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 304.00 | | 2 500.00 | 17 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 460.00 | 85 396.00 | 79 804.00 | 691 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 166.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 294.00 | 85 229.00 | 79 804.00 | 686 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 546.00 | 6 098.00 | 11 399.00 | 20 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | 864.00 | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | 864.00 | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | 6 098.00 | 12 263.00 | 25 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 548.00 | 602 548.00 | | 602 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 916 229.00 | 916 229.00 | | 916 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VC Groupe et associés | 371 938.00 | 371 938.00 | | 371 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 170.00 | 49 722.00 | 82 448.00 | 132 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 275.00 | 1 313 580.00 | 19 695.00 | 1 333 275.00 |
VW T.V.A. | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 525.00 | 1 495 077.00 | 82 448.00 | 1 577 525.00 |