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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 6 278.00 | 2 392.00 | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816.00 | 175 178.00 | 20 638.00 | 195 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 686.00 | 548 806.00 | 261 880.00 | 810 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 693.00 | 730 262.00 | 304 432.00 | 1 034 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 073.00 | 5 007.00 | 988 066.00 | 993 073.00 |
BZ Autres créances | 724 241.00 | | 724 241.00 | 724 241.00 |
CF Disponibilités | 955 782.00 | | 955 782.00 | 955 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 389.00 | 5 007.00 | 2 674 383.00 | 2 679 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 082.00 | 735 268.00 | 2 978 814.00 | 3 714 082.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
DH Report à nouveau | 180 033.00 | 222 299.00 | | 180 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 539.00 | 189 014.00 | | 205 539.00 |
DL TOTAL (I) | 478 806.00 | 504 547.00 | | 478 806.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 9 747.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 9 747.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 874.00 | 21.00 | | 1 057 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 043.00 | 370 987.00 | | 72 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 468.00 | 895 231.00 | | 828 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 264.00 | 394 075.00 | | 530 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 088.00 | 5 655.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 910.00 | 1 808 027.00 | | 2 493 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 814.00 | 2 322 321.00 | | 2 978 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 312.00 | | 5 843 312.00 | 5 843 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 312.00 | | 5 843 312.00 | 5 843 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 17 333.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 23 333.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 21 668.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 21 668.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 716.00 | 1 666.00 | | 24 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 979.00 | 47 634.00 | | 53 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 043.00 | 68 139.00 | | 72 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 571.00 | 5 552 335.00 | | 5 937 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 032.00 | 5 363 321.00 | | 5 732 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 539.00 | 189 014.00 | | 205 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 488.00 | | 157 138.00 | 982 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 934.00 | 1 034 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 934.00 | 1 006 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 1 059.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 370.00 | | 156 064.00 | 955 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | 15.00 | 14 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 540.00 | 121 656.00 | 104 934.00 | 713 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 681.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 943.00 | 120 974.00 | 104 934.00 | 707 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747.00 | | 3 649.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | | 516.00 | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | 516.00 | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 269.00 | | 4 165.00 | 15 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 468.00 | 828 468.00 | | 828 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 987 065.00 | 987 065.00 | | 987 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VC Groupe et associés | 686 540.00 | 686 540.00 | | 686 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 874.00 | 913 490.00 | 144 384.00 | 1 057 874.00 |
VI Groupe et associés | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 082.00 | 1 738 082.00 | | 1 738 082.00 |
VW T.V.A. | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 910.00 | 2 349 526.00 | 144 384.00 | 2 493 910.00 |