| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 7 080.00 | 1 590.00 | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 430.00 | 185 257.00 | 25 173.00 | 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 752.00 | 643 931.00 | 192 821.00 | 836 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 304.00 | 836 268.00 | 247 035.00 | 1 083 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 323.00 | 5 207.00 | 1 320 117.00 | 1 325 323.00 |
BZ Autres créances | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 933 198.00 | | 933 198.00 | 933 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 546.00 | 5 207.00 | 2 451 340.00 | 2 456 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 850.00 | 841 475.00 | 2 698 375.00 | 3 539 850.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
DH Report à nouveau | 85 572.00 | 180 033.00 | | 85 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 263.00 | 205 539.00 | | 225 263.00 |
DL TOTAL (I) | 404 069.00 | 478 806.00 | | 404 069.00 |
DP Provisions pour risques | 12 098.00 | 6 098.00 | | 12 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 098.00 | 6 098.00 | | 12 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 957.00 | 1 057 874.00 | | 166 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 757.00 | 72 043.00 | | 359 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 356.00 | 828 468.00 | | 1 142 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 821.00 | 530 264.00 | | 568 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 4 088.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 1 173.00 | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 208.00 | 2 493 910.00 | | 2 282 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 375.00 | 2 978 814.00 | | 2 698 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 757.00 | | | 359 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 539.00 | | 8 128 539.00 | 8 128 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 539.00 | | 8 128 539.00 | 8 128 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 29 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 618.00 | 4 284.00 | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 4 284.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 382.00 | 24 716.00 | | 24 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 635.00 | 53 979.00 | | 61 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 377.00 | 72 043.00 | | 73 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 994.00 | 5 937 571.00 | | 8 280 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 732.00 | 5 732 032.00 | | 8 055 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 263.00 | 205 539.00 | | 225 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 693.00 | | 49 744.00 | 1 034 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 1 083 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 13 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 244.00 | | 532.00 | 13 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 501.00 | | 40 680.00 | 1 006 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | 8 532.00 | 14 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 262.00 | 106 007.00 | | 730 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 802.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 983.00 | 105 205.00 | | 723 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 098.00 | 9 049.00 | 3 049.00 | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | 200.00 | | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007.00 | 200.00 | | 5 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105.00 | 9 249.00 | 3 049.00 | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 356.00 | 1 142 356.00 | | 1 142 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 469.00 | 185 469.00 | | 185 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 095.00 | 1 319 095.00 | | 1 319 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 572.00 | 4 609.00 | 17 964.00 | 22 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 385.00 | 58 392.00 | 85 992.00 | 144 385.00 |
VI Groupe et associés | 359 757.00 | 359 757.00 | | 359 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 723.00 | 1 405 723.00 | | 1 405 723.00 |
VW T.V.A. | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 208.00 | 2 178 252.00 | 103 956.00 | 2 282 208.00 |