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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 166.00 | 201.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 065.00 | 150 659.00 | 19 406.00 | 170 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 537.00 | 535 636.00 | 225 901.00 | 761 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 845.00 | 691 460.00 | 267 385.00 | 958 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 487.00 | 5 229.00 | 661 258.00 | 666 487.00 |
BZ Autres créances | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
CF Disponibilités | 811 435.00 | | 811 435.00 | 811 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 266.00 | 5 229.00 | 1 697 037.00 | 1 702 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 111.00 | 696 689.00 | 1 964 422.00 | 2 661 111.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 902.00 | 103 277.00 | | 106 902.00 |
DH Report à nouveau | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 170.00 | 203 625.00 | | 237 170.00 |
DL TOTAL (I) | 610 371.00 | 573 201.00 | | 610 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 546.00 | 21 007.00 | | 20 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 546.00 | 21 007.00 | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 443.00 | 114 063.00 | | 151 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 279.00 | 585 903.00 | | 640 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 938.00 | 432 078.00 | | 515 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 3 077.00 | | 18 359.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 5 905.00 | | 5 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 506.00 | 1 141 025.00 | | 1 333 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 422.00 | 1 735 233.00 | | 1 964 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 589 929.00 | | 5 589 929.00 | 5 589 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 929.00 | | 5 589 929.00 | 5 589 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 9 367.00 | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 507.00 | 9 743.00 | | 60 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | 16 260.00 | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | 16 260.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 546.00 | -6 517.00 | | 53 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 282.00 | 61 081.00 | | 29 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 82 283.00 | | 45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 001.00 | 5 901 863.00 | | 5 731 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 831.00 | 5 698 238.00 | | 5 493 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 170.00 | 203 625.00 | | 237 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 631.00 | | 139 755.00 | 863 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 325.00 | 17 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 541.00 | 958 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 216.00 | 931 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 434.00 | | 132 384.00 | 831 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | 7 371.00 | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 169.00 | 81 507.00 | 32 216.00 | 642 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 166.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 170.00 | 81 341.00 | 32 216.00 | 637 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 007.00 | 11 859.00 | 12 320.00 | 21 007.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | 11 859.00 | 12 320.00 | 26 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 279.00 | 640 279.00 | | 640 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 660 215.00 | | | 660 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VC Groupe et associés | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 443.00 | 46 371.00 | 105 072.00 | 151 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 677.00 | 867 574.00 | 23 103.00 | 890 677.00 |
VW T.V.A. | 183 408.00 | 183 408.00 | | 183 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 506.00 | 1 228 433.00 | 105 072.00 | 1 333 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |