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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 053 636.00 | 1 199 560.00 | 854 076.00 | 2 053 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 944.00 | 231 017.00 | 68 927.00 | 299 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 052.00 | 524 131.00 | 150 921.00 | 675 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 507.00 | 1 964 676.00 | 1 241 832.00 | 3 206 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 109.00 | | 753 109.00 | 753 109.00 |
CF Disponibilités | 452 820.00 | | 452 820.00 | 452 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 261.00 | | 1 432 261.00 | 1 432 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 768.00 | 1 964 676.00 | 2 674 093.00 | 4 638 768.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 439 054.00 | 1 390 054.00 | | 1 439 054.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 451.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 615.00 | 119 924.00 | | 144 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 120.00 | 2 013 512.00 | | 2 087 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 693.00 | 312 764.00 | | 297 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 243.00 | 41 720.00 | | 91 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 209.00 | 25 849.00 | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 44 394.00 | | 55 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 960.00 | 137 757.00 | | 110 960.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 973.00 | 562 483.00 | | 586 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 093.00 | 2 575 995.00 | | 2 674 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 470.00 | | | 3 056 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 309.00 | | | 2 985 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 746.00 | 204 930.00 | | 1 759 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 778.00 | 204 930.00 | | 1 749 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 763.00 | 414 727.00 | 150 036.00 | 564 763.00 |