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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 053 636.00 | 1 321 712.00 | 731 924.00 | 2 053 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 958.00 | 250 705.00 | 55 254.00 | 305 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 273.00 | 581 119.00 | 187 153.00 | 768 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 743.00 | 2 163 504.00 | 1 142 240.00 | 3 305 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 303 609.00 | | 303 609.00 | 303 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 109.00 | | 753 109.00 | 753 109.00 |
CF Disponibilités | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 152.00 | | 1 468 152.00 | 1 468 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 895.00 | 2 163 504.00 | 2 610 391.00 | 4 773 895.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 510 054.00 | 1 439 054.00 | | 1 510 054.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 369.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 173.00 | 144 615.00 | | 117 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 794.00 | 2 087 120.00 | | 2 130 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 386.00 | 297 693.00 | | 150 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 834.00 | 91 243.00 | | 55 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 161.00 | 22 209.00 | | 53 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 55 658.00 | | 58 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 142.00 | 110 960.00 | | 162 142.00 |
EA Autres dettes | | 9 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 598.00 | 586 973.00 | | 479 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 391.00 | 2 674 093.00 | | 2 610 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 386.00 | 102 085.00 | 48 301.00 | 150 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 104.00 | 307 004.00 | 100.00 | 307 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 437.00 | 378 136.00 | 48 301.00 | 426 437.00 |