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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 550 995.00 | 1 189 088.00 | 361 906.00 | 1 550 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 694.00 | 206 511.00 | 30 183.00 | 236 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 846.00 | 522 239.00 | 462 608.00 | 984 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 807.00 | 1 927 106.00 | 1 022 701.00 | 2 949 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 258 735.00 | | 258 735.00 | 258 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
CF Disponibilités | 1 453 105.00 | | 1 453 105.00 | 1 453 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 467.00 | | 1 974 467.00 | 1 974 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 275.00 | 1 927 106.00 | 2 997 169.00 | 4 924 275.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 832 054.00 | 1 772 054.00 | | 1 832 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | 1 124.00 | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 008.00 | 136 421.00 | | -37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 674.00 | 2 412 682.00 | | 2 300 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 579.00 | 77 814.00 | | 471 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 476.00 | 72 929.00 | | 58 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707.00 | 52 394.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 76 122.00 | | 53 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | 67 281.00 | | 85 905.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 3 244.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 495.00 | 349 785.00 | | 696 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 169.00 | 2 762 466.00 | | 2 997 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 367.00 | 181 740.00 | | 1 745 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 099.00 | 181 740.00 | | 1 736 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 579.00 | 13 427.00 | 457 552.00 | 471 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 339.00 | 260 239.00 | 100.00 | 260 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 495.00 | 238 343.00 | 457 552.00 | 696 495.00 |