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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 550 995.00 | 1 278 474.00 | 272 520.00 | 1 550 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 879.00 | 216 844.00 | 21 035.00 | 237 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 120.00 | 595 982.00 | 426 138.00 | 1 022 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 266.00 | 2 100 569.00 | 887 698.00 | 2 988 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
CF Disponibilités | 1 954 622.00 | | 1 954 622.00 | 1 954 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 362.00 | | 2 352 362.00 | 2 352 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 628.00 | 2 100 569.00 | 3 240 059.00 | 5 340 628.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 722 054.00 | 1 832 054.00 | | 1 722 054.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | 2 545.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 413.00 | -37 008.00 | | 130 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 087.00 | 2 300 674.00 | | 2 356 087.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 813.00 | 471 579.00 | | 457 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 376.00 | 58 476.00 | | 77 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | 13 707.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 53 249.00 | | 54 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 106.00 | 85 905.00 | | 236 106.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 13 580.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 973.00 | 696 495.00 | | 863 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 059.00 | 2 997 169.00 | | 3 240 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 106.00 | 173 462.00 | | 1 927 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 838.00 | 173 462.00 | | 1 917 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 106.00 | 236 106.00 | | 236 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 813.00 | 14 180.00 | 443 633.00 | 457 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 481.00 | 143 381.00 | 100.00 | 143 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 818.00 | 400 185.00 | 443 633.00 | 843 818.00 |