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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 550 995.00 | 1 089 159.00 | 461 835.00 | 1 550 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 512.00 | 191 959.00 | 30 553.00 | 222 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 837.00 | 454 981.00 | 432 856.00 | 887 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 519.00 | 1 745 367.00 | 1 093 152.00 | 2 838 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
CF Disponibilités | 1 210 076.00 | | 1 210 076.00 | 1 210 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 314.00 | | 1 669 314.00 | 1 669 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 833.00 | 1 745 367.00 | 2 762 466.00 | 4 507 833.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 772 054.00 | 1 552 054.00 | | 1 772 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 124.00 | 658.00 | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 421.00 | 295 467.00 | | 136 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 682.00 | 2 351 260.00 | | 2 412 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 814.00 | 139 162.00 | | 77 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 929.00 | 55 862.00 | | 72 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 394.00 | 31 350.00 | | 52 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 122.00 | 86 831.00 | | 76 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 100 681.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 12 167.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 785.00 | 426 053.00 | | 349 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 466.00 | 2 777 313.00 | | 2 762 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 422.00 | 173 945.00 | | 1 571 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 154.00 | 173 945.00 | | 1 562 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 814.00 | 13 941.00 | 13 824.00 | 77 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 819.00 | 199 719.00 | 100.00 | 199 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 390.00 | 233 517.00 | 13 824.00 | 297 390.00 |