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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
AP Constructions | 192 720.00 | 149 212.00 | 43 508.00 | 192 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 544.00 | 1 303 569.00 | 150 975.00 | 1 454 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 555.00 | 3 120 265.00 | 965 290.00 | 4 085 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 692.00 | 4 577 149.00 | 1 402 543.00 | 5 979 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 442.00 | 56 253.00 | 1 067 189.00 | 1 123 442.00 |
BZ Autres créances | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
CF Disponibilités | 930 907.00 | | 930 907.00 | 930 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 204.00 | 56 253.00 | 2 331 951.00 | 2 388 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 895.00 | 4 633 402.00 | 3 734 493.00 | 8 367 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 753 754.00 | 397 337.00 | | 753 754.00 |
DH Report à nouveau | | 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 946.00 | 125 417.00 | | 131 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 675.00 | 1 737 730.00 | | 1 800 675.00 |
DP Provisions pour risques | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 036.00 | 856 308.00 | | 1 326 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | 44 711.00 | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 987.00 | 277 243.00 | | 285 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 064.00 | 290 090.00 | | 233 064.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 705.00 | 1 468 353.00 | | 1 906 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 493.00 | 3 206 083.00 | | 3 734 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 252.00 | 906 159.00 | | 969 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 067.00 | | 850 374.00 | 5 494 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 749.00 | 5 979 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 749.00 | 5 852 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 280.00 | | 850 310.00 | 5 367 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 64.00 | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 592.00 | 476 306.00 | 364 749.00 | 4 465 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 489.00 | 476 306.00 | 364 749.00 | 4 461 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 442.00 | | | 1 123 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 036.00 | 388 582.00 | 937 453.00 | 1 326 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 700.00 | | | 834 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 025.00 | | | 244 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 486.00 | 1 292 371.00 | 100 115.00 | 1 392 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 705.00 | 969 252.00 | 937 453.00 | 1 906 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |