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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
AP Constructions | 297 606.00 | 190 465.00 | 107 141.00 | 297 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 162.00 | 1 343 384.00 | 410 778.00 | 1 754 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 332.00 | 4 177 341.00 | 1 029 991.00 | 5 207 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 769.00 | 5 729 490.00 | 1 799 279.00 | 7 528 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 717.00 | 63 242.00 | 1 247 475.00 | 1 310 717.00 |
BZ Autres créances | 424 313.00 | | 424 313.00 | 424 313.00 |
CF Disponibilités | 1 204 666.00 | | 1 204 666.00 | 1 204 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 714.00 | 63 242.00 | 3 022 472.00 | 3 085 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 483.00 | 5 792 732.00 | 4 821 751.00 | 10 614 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
CU Autres participations | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 1 097 320.00 | 1 052 839.00 | | 1 097 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 857.00 | 144 479.00 | | 151 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 152.00 | 2 112 293.00 | | 2 164 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 425.00 | 1 850 307.00 | | 1 838 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | 19 743.00 | | 19 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 650.00 | 291 533.00 | | 332 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 321.00 | 425 745.00 | | 393 321.00 |
EA Autres dettes | 73 885.00 | 257 253.00 | | 73 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 599.00 | 2 892 328.00 | | 2 657 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 751.00 | 5 004 622.00 | | 4 821 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 782.00 | 1 616 717.00 | | 1 486 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 125.00 | | 860 634.00 | 6 791 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 990.00 | 7 528 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 990.00 | 7 379 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640 555.00 | | 860 557.00 | 6 640 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | 77.00 | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146 320.00 | 682 443.00 | 99 273.00 | 5 146 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 020.00 | 682 443.00 | 99 273.00 | 5 128 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 425.00 | | 184.00 | 63 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 425.00 | | 184.00 | 63 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 425.00 | | 184.00 | 63 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 650.00 | 332 650.00 | | 332 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 121.00 | 376 121.00 | | 376 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 717.00 | 1 205 636.00 | 105 081.00 | 1 310 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 425.00 | 667 608.00 | 1 129 511.00 | 1 838 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 882.00 | | | 749 882.00 |
VP Divers | 382 391.00 | 382 391.00 | | 382 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 313.00 | 424 313.00 | | 424 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 370.00 | 1 677 849.00 | 107 521.00 | 1 785 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 599.00 | 1 486 782.00 | 1 129 511.00 | 2 657 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |