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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
AP Constructions | 192 720.00 | 157 147.00 | 35 573.00 | 192 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 038.00 | 1 046 041.00 | 388 997.00 | 1 435 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 506.00 | 3 113 831.00 | 1 036 675.00 | 4 150 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 410.00 | 4 321 122.00 | 1 713 288.00 | 6 034 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BT Marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 794.00 | 63 580.00 | 1 113 214.00 | 1 176 794.00 |
BZ Autres créances | 412 567.00 | | 412 567.00 | 412 567.00 |
CF Disponibilités | 1 008 856.00 | | 1 008 856.00 | 1 008 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 653.00 | 63 580.00 | 2 692 073.00 | 2 755 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 064.00 | 4 384 702.00 | 4 405 361.00 | 8 790 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
CU Autres participations | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 816 700.00 | 753 754.00 | | 816 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 611.00 | 131 946.00 | | 211 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 286.00 | 1 800 675.00 | | 1 943 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 808.00 | 1 326 036.00 | | 1 609 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 450.00 | 32 133.00 | | 22 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 961.00 | 285 987.00 | | 373 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 747.00 | 233 064.00 | | 421 747.00 |
EA Autres dettes | 34 108.00 | 29 485.00 | | 34 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 075.00 | 1 906 705.00 | | 2 462 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 361.00 | 3 734 493.00 | | 4 405 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 797.00 | 969 252.00 | | 1 339 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 692.00 | | 1 002 893.00 | 5 979 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 066.00 | 794 108.00 | 6 034 410.00 | 154 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 066.00 | 794 108.00 | 5 898 286.00 | 154 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 841.00 | | 993 619.00 | 5 852 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 9 273.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 149.00 | 538 081.00 | 794 108.00 | 4 577 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 046.00 | 538 081.00 | 794 108.00 | 4 573 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 253.00 | 7 615.00 | 288.00 | 56 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 366.00 | 7 615.00 | 27 401.00 | 83 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 615.00 | 27 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 961.00 | 373 961.00 | | 373 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 794.00 | | | 1 176 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 808.00 | 487 530.00 | 1 122 278.00 | 1 609 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 700.00 | | | 751 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 747.00 | 421 747.00 | | 421 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 567.00 | | | 412 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 124.00 | 1 490 215.00 | 108 909.00 | 1 599 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 075.00 | 1 339 797.00 | 1 122 278.00 | 2 462 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |