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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 14 932.00 | 3 368.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
AP Constructions | 192 720.00 | 171 207.00 | 21 514.00 | 192 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 649.00 | 1 231 195.00 | 251 454.00 | 1 482 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832 020.00 | 3 485 052.00 | 1 346 968.00 | 4 832 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 893.00 | 4 902 386.00 | 1 875 507.00 | 6 777 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 449.00 | 63 425.00 | 1 047 024.00 | 1 110 449.00 |
BZ Autres créances | 370 077.00 | | 370 077.00 | 370 077.00 |
CF Disponibilités | 1 104 277.00 | | 1 104 277.00 | 1 104 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 609.00 | 63 425.00 | 2 574 184.00 | 2 637 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 503.00 | 4 965 812.00 | 4 449 691.00 | 9 415 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
CU Autres participations | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 995 846.00 | 923 311.00 | | 995 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 994.00 | 162 535.00 | | 56 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 815.00 | 2 000 822.00 | | 1 967 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 277.00 | 1 790 336.00 | | 1 889 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 9 422.00 | | 19 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 640.00 | 21 840.00 | | 62 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 260.00 | 388 110.00 | | 220 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 841.00 | 301 469.00 | | 260 841.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | 34 108.00 | | 29 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 876.00 | 2 545 285.00 | | 2 481 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 691.00 | 4 546 107.00 | | 4 449 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 558.00 | 1 299 602.00 | | 1 178 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 894.00 | | 879 843.00 | 6 332 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 845.00 | 6 777 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 845.00 | 6 627 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 440.00 | | 14 197.00 | 118 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 697.00 | | 865 559.00 | 6 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | 87.00 | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 977.00 | 736 091.00 | 365 681.00 | 4 531 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 10 829.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 874.00 | 725 262.00 | 365 681.00 | 4 527 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 449.00 | 1 005 150.00 | 105 299.00 | 1 110 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 277.00 | 648 600.00 | 1 240 677.00 | 1 889 277.00 |
VI Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 800.00 | | | 810 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 534.00 | | | 711 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 784.00 | 1 378 045.00 | 108 739.00 | 1 486 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 236.00 | 1 178 558.00 | 1 240 677.00 | 2 419 236.00 |