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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
AP Constructions | 192 720.00 | 164 556.00 | 28 164.00 | 192 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 049.00 | 1 077 975.00 | 401 075.00 | 1 479 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394 405.00 | 3 285 343.00 | 1 109 063.00 | 4 394 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 894.00 | 4 531 977.00 | 1 800 918.00 | 6 332 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 439.00 | 59 949.00 | 1 658 490.00 | 1 718 439.00 |
BZ Autres créances | 348 994.00 | | 348 994.00 | 348 994.00 |
CF Disponibilités | 611 790.00 | | 611 790.00 | 611 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 138.00 | 59 949.00 | 2 745 189.00 | 2 805 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 032.00 | 4 591 926.00 | 4 546 107.00 | 9 138 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
CU Autres participations | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 923 311.00 | 816 700.00 | | 923 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 535.00 | 211 611.00 | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 822.00 | 1 943 286.00 | | 2 000 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 336.00 | 1 609 808.00 | | 1 790 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 22 450.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 110.00 | 373 961.00 | | 388 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 469.00 | 421 747.00 | | 301 469.00 |
EA Autres dettes | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 285.00 | 2 462 075.00 | | 2 545 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 107.00 | 4 405 361.00 | | 4 546 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 843.00 | 1 339 797.00 | | 1 223 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 410.00 | | 767 184.00 | 6 034 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 700.00 | 6 332 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 700.00 | 6 196 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 286.00 | | 767 111.00 | 5 898 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 73.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 122.00 | 647 311.00 | 436 457.00 | 4 321 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 019.00 | 647 311.00 | 436 457.00 | 4 317 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 110.00 | 388 110.00 | | 388 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 439.00 | 1 617 313.00 | 101 126.00 | 1 718 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 011.00 | 566 168.00 | 1 223 843.00 | 1 790 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 150.00 | | | 743 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 947.00 | | | 562 947.00 |
VP Divers | 348 994.00 | 348 994.00 | | 348 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 074.00 | 1 971 508.00 | 104 566.00 | 2 076 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 445.00 | 1 299 602.00 | 1 223 843.00 | 2 523 445.00 |