| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 4 808.00 | 745.00 | 5 554.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 190 348.00 | 146 627.00 | 43 720.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397.00 | 18 502.00 | 3 895.00 | 22 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 288.00 | 366 183.00 | 46 105.00 | 412 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 128.00 | 814 919.00 | 98 210.00 | 913 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 688.00 | 31 024.00 | 9 664.00 | 40 688.00 |
BT Marchandises | 191 016.00 | 32 138.00 | 158 878.00 | 191 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 593.00 | 39 860.00 | 749 733.00 | 789 593.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 518 865.00 | | 518 865.00 | 518 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 299.00 | 103 022.00 | 1 496 278.00 | 1 599 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428.00 | 917 940.00 | 1 594 487.00 | 2 512 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | 1 800 000.00 | | 243 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
DG Autres réserves | 21 625.00 | 374 421.00 | | 21 625.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | -1 234 461.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266.00 | 125 593.00 | | 365 266.00 |
DL TOTAL (I) | 653 681.00 | 1 088 415.00 | | 653 681.00 |
DP Provisions pour risques | 409 727.00 | 110 726.00 | | 409 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 727.00 | 110 726.00 | | 409 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803.00 | 199 019.00 | | 132 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | 73 358.00 | | 41 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 679.00 | 250 864.00 | | 306 679.00 |
EA Autres dettes | 49 190.00 | 9 672.00 | | 49 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 2 667.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 079.00 | 535 851.00 | | 531 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487.00 | 1 734 992.00 | | 1 594 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276.00 | 336 832.00 | | 398 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 668 495.00 | 724 567.00 | 7 393 062.00 | 6 668 495.00 |
FG Production vendue services | 109 744.00 | 183 695.00 | 293 439.00 | 109 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 238.00 | 908 262.00 | 7 686 500.00 | 6 778 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 759.00 | 142 521.00 | | 144 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 1 298.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 1 298.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 940.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 359.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | -1 117.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456.00 | 4 874 038.00 | | 7 971 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189.00 | 4 748 445.00 | | 7 606 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 266.00 | 125 593.00 | | 365 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 373.00 | | 21 929.00 | 901 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 174.00 | 913 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 174.00 | 627 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 700.00 | | 652.00 | 283 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 873.00 | | 21 077.00 | 615 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 200.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187.00 | 28 107.00 | 10 174.00 | 518 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 228.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607.00 | 27 879.00 | 10 174.00 | 513 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 726.00 | 409 727.00 | 110 726.00 | 110 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 455.00 | 22 883.00 | 22 176.00 | 62 455.00 |
6T Sur comptes clients | 32 014.00 | 7 845.00 | | 32 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 267.00 | 30 728.00 | 22 176.00 | 373 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 994.00 | 440 455.00 | 132 902.00 | 483 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 455.00 | 132 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 120.00 | | | 744 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149.00 | 848 149.00 | 1 000.00 | 849 149.00 |
VW T.V.A. | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276.00 | 398 276.00 | | 398 276.00 |