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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 190 348.00 | 189 633.00 | 714.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 23 138.00 | 6 072.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 702.00 | 399 387.00 | 35 314.00 | 434 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 010.00 | 895 166.00 | 45 845.00 | 941 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BT Marchandises | 299 452.00 | 40 409.00 | 259 043.00 | 299 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 135.00 | 760.00 | 485 375.00 | 486 135.00 |
BZ Autres créances | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CF Disponibilités | 1 180 344.00 | | 1 180 344.00 | 1 180 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 122.00 | 41 169.00 | 2 005 953.00 | 2 047 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 133.00 | 936 335.00 | 2 051 798.00 | 2 988 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DG Autres réserves | 556 074.00 | 654 183.00 | | 556 074.00 |
DH Report à nouveau | | 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 941.00 | -98 286.00 | | 61 941.00 |
DL TOTAL (I) | 886 139.00 | 824 199.00 | | 886 139.00 |
DP Provisions pour risques | 254 520.00 | 164 916.00 | | 254 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 520.00 | 164 916.00 | | 254 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 601 672.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 612.00 | 173 234.00 | | 191 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 130 722.00 | | 53 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 933.00 | 374 507.00 | | 467 933.00 |
EA Autres dettes | 100 308.00 | 82 745.00 | | 100 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 622.00 | 54 515.00 | | 97 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 138.00 | 1 417 396.00 | | 911 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 798.00 | 2 406 511.00 | | 2 051 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 323 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 530 043.00 | |
FM Production stockée | | | -42 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 284.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 212.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | 73.00 | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 381.00 | 4 776 810.00 | | 6 582 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 440.00 | 4 875 098.00 | | 6 520 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 941.00 | -98 286.00 | | 61 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 501.00 | 18 504.00 | 31 638.00 | 629 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | 3 000.00 | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 292.00 | 18 504.00 | 28 638.00 | 622 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 916.00 | 89 604.00 | | 164 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 609.00 | 15 429.00 | 14 070.00 | 318 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 609.00 | 15 429.00 | 14 070.00 | 318 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 525.00 | 105 033.00 | 14 070.00 | 483 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 033.00 | 14 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 933.00 | 467 933.00 | | 467 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 135.00 | 485 375.00 | 760.00 | 486 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 198.00 | 554 438.00 | 1 760.00 | 556 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 526.00 | 719 526.00 | | 719 526.00 |