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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 190 348.00 | 183 369.00 | 6 979.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 112.00 | 28 007.00 | 8 105.00 | 36 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 690.00 | 410 917.00 | 22 773.00 | 433 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 901.00 | 908 300.00 | 41 601.00 | 949 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 500.00 | 13 000.00 | 39 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 148 315.00 | 24 981.00 | 123 334.00 | 148 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 252.00 | 1 830.00 | 1 306 422.00 | 1 308 252.00 |
BZ Autres créances | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CF Disponibilités | 699 831.00 | | 699 831.00 | 699 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 721.00 | 39 811.00 | 2 364 910.00 | 2 404 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 621.00 | 948 110.00 | 2 406 511.00 | 3 354 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DG Autres réserves | 654 183.00 | 596 236.00 | | 654 183.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 286.00 | 57 947.00 | | -98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 824 199.00 | 922 485.00 | | 824 199.00 |
DP Provisions pour risques | 164 916.00 | 126 990.00 | | 164 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 916.00 | 126 990.00 | | 164 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 672.00 | 448.00 | | 601 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 234.00 | 45 000.00 | | 173 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 722.00 | 167 218.00 | | 130 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 507.00 | 236 545.00 | | 374 507.00 |
EA Autres dettes | 82 745.00 | 88 954.00 | | 82 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 515.00 | 29 506.00 | | 54 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 396.00 | 567 671.00 | | 1 417 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 511.00 | 1 617 146.00 | | 2 406 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 454 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 615 917.00 | |
FM Production stockée | | | -28 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 4 070.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 4 068.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 810.00 | 5 418 806.00 | | 4 776 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 098.00 | 5 360 859.00 | | 4 875 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 286.00 | 57 947.00 | | -98 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 999.00 | 19 300.00 | | 888 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 007.00 | | | 286 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 992.00 | 19 300.00 | | 602 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 990.00 | 37 926.00 | | 126 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 385.00 | 20 662.00 | 18 438.00 | 316 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 376.00 | 58 588.00 | 18 438.00 | 443 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 252.00 | 1 308 252.00 | | 1 308 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 762.00 | 184 762.00 | | 184 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 190.00 | 1 502 190.00 | 1 000.00 | 1 503 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 162.00 | 644 162.00 | 600 000.00 | 1 244 162.00 |