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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 190 348.00 | 176 063.00 | 14 285.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 862.00 | 24 458.00 | 9 404.00 | 33 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 690.00 | 402 472.00 | 31 218.00 | 433 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 651.00 | 888 999.00 | 58 651.00 | 947 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 297.00 | 7 000.00 | 17 297.00 | 24 297.00 |
BT Marchandises | 322 903.00 | 26 354.00 | 296 549.00 | 322 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 372.00 | 4 233.00 | 373 139.00 | 377 372.00 |
BZ Autres créances | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CF Disponibilités | 826 635.00 | | 826 635.00 | 826 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 082.00 | 37 587.00 | 1 558 495.00 | 1 596 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 733.00 | 926 586.00 | 1 617 146.00 | 2 543 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DG Autres réserves | 596 236.00 | 427 205.00 | | 596 236.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 947.00 | 169 031.00 | | 57 947.00 |
DL TOTAL (I) | 922 485.00 | 864 538.00 | | 922 485.00 |
DP Provisions pour risques | 126 990.00 | 218 431.00 | | 126 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 990.00 | 218 431.00 | | 126 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 434.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 266 824.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 45 279.00 | | 167 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 545.00 | 209 851.00 | | 236 545.00 |
EA Autres dettes | 88 954.00 | 143 651.00 | | 88 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 506.00 | 48 070.00 | | 29 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 671.00 | 714 110.00 | | 567 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 146.00 | 1 797 078.00 | | 1 617 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 982 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 224 754.00 | |
FM Production stockée | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 42.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 192.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | -150.00 | | 4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 806.00 | 7 224 589.00 | | 5 418 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 859.00 | 7 055 558.00 | | 5 360 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 947.00 | 169 031.00 | | 57 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 641.00 | 23 560.00 | | 586 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 517.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 949.00 | 23 043.00 | | 579 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 431.00 | | 91 440.00 | 218 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 389.00 | 29 136.00 | 13 140.00 | 300 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 820.00 | 29 136.00 | 104 580.00 | 518 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 136.00 | 104 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 372.00 | 372 292.00 | 5 080.00 | 377 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 362.00 | 415 282.00 | 6 080.00 | 421 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 671.00 | 522 671.00 | | 522 671.00 |