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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 5 870.00 | 1 338.00 | 7 209.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 190 347.00 | 156 699.00 | 33 648.00 | 190 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 19 672.00 | 2 723.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 921.00 | 377 637.00 | 54 283.00 | 431 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 416.00 | 838 678.00 | 95 738.00 | 934 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BT Marchandises | 561 464.00 | 33 320.00 | 528 144.00 | 561 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 463.00 | 17 491.00 | 732 972.00 | 750 463.00 |
BZ Autres créances | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CF Disponibilités | 243 070.00 | | 243 070.00 | 243 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 929.00 | 50 812.00 | 1 594 117.00 | 1 644 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 346.00 | 889 491.00 | 1 689 855.00 | 2 579 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DG Autres réserves | 385 379.00 | | | 385 379.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 695 506.00 | | | 695 506.00 |
DP Provisions pour risques | 399 188.00 | | | 399 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 188.00 | | | 399 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
EA Autres dettes | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 160.00 | | | 595 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 855.00 | | | 1 689 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 469.00 | | | 447 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 770.00 | 554 947.00 | 7 861 717.00 | 7 306 770.00 |
FG Production vendue services | 109 059.00 | 7 457.00 | 116 516.00 | 109 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 830.00 | 562 404.00 | 7 978 234.00 | 7 415 830.00 |
FM Production stockée | | | -14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 465 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 856.00 | | | 8 193 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 031.00 | | | 8 152 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 120.00 | 30 823.00 | 7 063.00 | 536 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 1 062.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 312.00 | 29 761.00 | 7 063.00 | 531 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 727.00 | 36 000.00 | 46 539.00 | 409 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 820.00 | 31 869.00 | 84 079.00 | 381 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 820.00 | 31 869.00 | 84 079.00 | 381 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 547.00 | 67 869.00 | 130 618.00 | 791 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 869.00 | 130 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 227.00 | 778 476.00 | 34 751.00 | 813 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 469.00 | 447 469.00 | | 447 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |