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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 4 251.00 | 3 787.00 | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 322.00 | 37 217.00 | 7 105.00 | 44 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 334.00 | 312 142.00 | 401 191.00 | 713 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 042.00 | 353 611.00 | 497 431.00 | 851 042.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 350.00 | | 235 350.00 | 235 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 392.00 | 353 611.00 | 732 782.00 | 1 086 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 254.00 | | | 434 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
DL TOTAL (I) | 539 637.00 | | | 539 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 782.00 | | | 732 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 159.00 | | 115 717.00 | 736 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 851 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 757 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 772.00 | | 115 717.00 | 642 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 304.00 | 77 306.00 | | 276 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 1 846.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 899.00 | 75 460.00 | | 273 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 926.00 | 50 318.00 | 24 608.00 | 74 926.00 |
VI Groupe et associés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 027.00 | 60 752.00 | 1 274.00 | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 145.00 | 168 537.00 | 24 608.00 | 193 145.00 |