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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 5 538.00 | 2 500.00 | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 854.00 | 42 776.00 | 5 079.00 | 47 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 428.00 | 476 433.00 | 372 995.00 | 849 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 669.00 | 524 747.00 | 465 922.00 | 990 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 473.00 | 4 672.00 | 59 801.00 | 64 473.00 |
CF Disponibilités | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 488.00 | 4 672.00 | 254 816.00 | 259 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 157.00 | 529 419.00 | 720 739.00 | 1 250 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 088.00 | | | 519 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 560 543.00 | | | 560 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 739.00 | | | 720 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 937.00 | | 66 733.00 | 923 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 550.00 | | 66 733.00 | 830 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 428.00 | 87 319.00 | | 437 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 890.00 | 87 319.00 | | 431 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564.00 | 26 601.00 | 5 962.00 | 32 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 153.00 | 55 879.00 | 1 274.00 | 57 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 196.00 | 104 233.00 | 5 962.00 | 110 196.00 |