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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 5 538.00 | 2 500.00 | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 791.00 | 15 000.00 | 5 791.00 | 20 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 684.00 | 611 021.00 | 318 663.00 | 929 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 588.00 | 631 559.00 | 411 028.00 | 1 042 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 192 181.00 | | 192 181.00 | 192 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 664.00 | | 337 664.00 | 337 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 253.00 | 631 559.00 | 748 693.00 | 1 380 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 327.00 | 451 742.00 | | 439 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 393.00 | 30 442.00 | | -33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 414 734.00 | 490 985.00 | | 414 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 471.00 | 6 159.00 | | 197 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 31 503.00 | | 21 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 145.00 | 68 652.00 | | 101 145.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 959.00 | 106 315.00 | | 333 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 693.00 | 597 300.00 | | 748 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 237.00 | 106 316.00 | | 307 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 888.00 | | 50 359.00 | 1 055 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 658.00 | 1 042 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 384.00 | 950 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 502.00 | | 50 359.00 | 962 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 177.00 | 84 767.00 | 62 384.00 | 609 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 639.00 | 84 767.00 | 62 384.00 | 603 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VC Groupe et associés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 472.00 | 20 750.00 | 26 722.00 | 47 472.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VP Divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 959.00 | 307 238.00 | 26 722.00 | 333 959.00 |