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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 5 538.00 | 2 500.00 | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 302.00 | 40 438.00 | 5 864.00 | 46 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 248.00 | 391 452.00 | 392 796.00 | 784 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 937.00 | 437 428.00 | 486 509.00 | 923 937.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CF Disponibilités | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 925.00 | 437 428.00 | 748 497.00 | 1 185 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 837.00 | | | 530 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 577 888.00 | | | 577 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 497.00 | | | 748 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 042.00 | | 72 895.00 | 851 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 656.00 | | 72 895.00 | 757 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 611.00 | 83 817.00 | | 353 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 1 287.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 360.00 | 82 530.00 | | 349 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 507.00 | 45 070.00 | 32 436.00 | 77 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 94 267.00 | 1 274.00 | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 609.00 | 138 173.00 | 32 436.00 | 170 609.00 |