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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 5 538.00 | 2 500.00 | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 833.00 | 44 616.00 | 4 218.00 | 48 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 669.00 | 559 023.00 | 354 646.00 | 913 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 888.00 | 609 177.00 | 446 712.00 | 1 055 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 477.00 | 609 177.00 | 597 301.00 | 1 206 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 669.00 | | 65 219.00 | 990 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 283.00 | | 65 219.00 | 897 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 747.00 | 84 430.00 | | 524 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 209.00 | 84 430.00 | | 519 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 519.00 | 3 519.00 | 9.00 | 3 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 517.00 | 65 242.00 | 1 274.00 | 66 517.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |