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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
AP Constructions | 66 902.00 | 66 666.00 | 236.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 4 846.00 | 1 804.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 13 544.00 | 3 278.00 | 16 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 763.00 | 89 875.00 | 11 888.00 | 101 763.00 |
BT Marchandises | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 433.00 | 5 231.00 | 37 202.00 | 42 433.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 856.00 | 5 231.00 | 209 625.00 | 214 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 619.00 | 95 106.00 | 221 514.00 | 316 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 109 263.00 | 101 492.00 | | 109 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 7 771.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 123 609.00 | 122 679.00 | | 123 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 3 590.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 37 869.00 | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 512.00 | 49 990.00 | | 53 512.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 1 095.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 905.00 | 92 544.00 | | 97 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 514.00 | 215 223.00 | | 221 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 316.00 | | 1 447.00 | 100 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 927.00 | | 1 447.00 | 88 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 990.00 | 2 884.00 | | 86 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 561.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 732.00 | 2 323.00 | | 82 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | 989.00 | 7 493.00 | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 989.00 | 7 493.00 | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 989.00 | 7 493.00 | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 7 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 321.00 | 62 324.00 | 1 997.00 | 64 321.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |