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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 5 748.00 | 1 070.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
AP Constructions | 66 902.00 | 66 820.00 | 83.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 972.00 | 678.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 17 112.00 | 229.00 | 17 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 283.00 | 95 652.00 | 8 631.00 | 104 283.00 |
BT Marchandises | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | 974.00 | 31 088.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 676.00 | 974.00 | 169 702.00 | 170 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 959.00 | 96 626.00 | 178 333.00 | 274 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 1 100.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 24 144.00 | 17 601.00 | | 24 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314.00 | 213.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 947.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 25 250.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 456.00 | 43 126.00 | | 27 456.00 |
EA Autres dettes | 97 042.00 | 104 911.00 | | 97 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 188.00 | 174 448.00 | | 154 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 333.00 | 192 049.00 | | 178 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 188.00 | 174 448.00 | | 154 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 314.00 | 213.00 | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 895.00 | 2 090.00 | | 92 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 813.00 | 2 090.00 | | 87 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 476.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 476.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 476.00 | | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |