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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 5 082.00 | 1 737.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
AP Constructions | 66 902.00 | 66 743.00 | 159.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 409.00 | 1 241.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 15 661.00 | 1 680.00 | 17 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 283.00 | 92 895.00 | 11 388.00 | 104 283.00 |
BT Marchandises | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | 498.00 | 19 737.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 158.00 | 498.00 | 180 661.00 | 181 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 441.00 | 93 392.00 | 192 049.00 | 285 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 12 196.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 220.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 109 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 930.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 17 601.00 | 123 609.00 | | 17 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 171.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 30 527.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 126.00 | 53 512.00 | | 43 126.00 |
EA Autres dettes | 104 911.00 | 13 694.00 | | 104 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 448.00 | 97 905.00 | | 174 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 049.00 | 221 514.00 | | 192 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 448.00 | 97 905.00 | | 174 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 171.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 763.00 | | 2 520.00 | 101 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | 2 000.00 | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 374.00 | | 520.00 | 90 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 3 020.00 | | 89 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 263.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 056.00 | 2 757.00 | | 85 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 498.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 498.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 498.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |