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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 6 439.00 | 614.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
AP Constructions | 66 902.00 | 66 896.00 | 6.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 333.00 | 316.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 16 834.00 | 902.00 | 17 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 912.00 | 96 503.00 | 8 409.00 | 104 912.00 |
BT Marchandises | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | 366.00 | 24 469.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 730.00 | 366.00 | 193 364.00 | 193 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 642.00 | 96 870.00 | 201 773.00 | 298 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 644.00 | 1 100.00 | | 7 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | 6 543.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 47 694.00 | 24 144.00 | | 47 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 7 314.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 126.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 22 250.00 | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 394.00 | 27 456.00 | | 24 394.00 |
EA Autres dettes | 88 333.00 | 97 042.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 078.00 | 154 188.00 | | 154 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 773.00 | 178 333.00 | | 201 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 078.00 | 154 188.00 | | 154 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 7 314.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 309.00 | | 366 309.00 | 366 309.00 |
FG Production vendue services | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 315.00 | | 451 315.00 | 451 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 803.00 | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 1 782.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 015.00 | 483 949.00 | | 454 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 465.00 | 477 405.00 | | 430 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 550.00 | 6 543.00 | | 23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283.00 | | 1 150.00 | 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 104 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 91 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 235.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 894.00 | | 915.00 | 90 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 652.00 | 1 298.00 | 446.00 | 95 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 691.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 904.00 | 607.00 | 446.00 | 89 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 366.00 | 974.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 366.00 | 974.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 366.00 | 974.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |