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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 916.00 | 366.00 | 102 550.00 | 102 916.00 |
BZ Autres créances | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 196.00 | 366.00 | 181 829.00 | 182 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 658.00 | 366.00 | 184 291.00 | 184 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 194.00 | 7 644.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | 23 550.00 | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 78 147.00 | 47 694.00 | | 78 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 274.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 1 200.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 39 878.00 | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 789.00 | 24 394.00 | | 13 789.00 |
EA Autres dettes | 73 028.00 | 88 333.00 | | 73 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 144.00 | 154 078.00 | | 106 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 291.00 | 201 773.00 | | 184 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 144.00 | 154 078.00 | | 106 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 274.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 153.00 | | 385 153.00 | 385 153.00 |
FG Production vendue services | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 1 314.00 | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 393.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | 74.00 | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 103.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 233.00 | 290.00 | | 25 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 312.00 | 454 015.00 | | 559 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 859.00 | 430 465.00 | | 528 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 453.00 | 23 550.00 | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 449.00 | 2 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 503.00 | 1 179.00 | 97 681.00 | 96 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 614.00 | 7 053.00 | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 064.00 | 565.00 | 90 628.00 | 90 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VC Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |