| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AP Constructions | 109 880.00 | 109 724.00 | 156.00 | 109 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 507.00 | 398 228.00 | 206 279.00 | 604 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 095.00 | 443 630.00 | 36 465.00 | 480 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 083.00 | 970 709.00 | 405 375.00 | 1 376 083.00 |
BT Marchandises | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 575.00 | 51 402.00 | 510 173.00 | 561 575.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CF Disponibilités | 1 107 551.00 | | 1 107 551.00 | 1 107 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 370.00 | 51 402.00 | 2 006 968.00 | 2 058 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 453.00 | 1 022 111.00 | 2 412 342.00 | 3 434 453.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 143.00 | -6 719.00 | | -32 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -25 425.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 450.00 | 2 173 408.00 | | 2 164 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 662.00 | 165 457.00 | | 186 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 481.00 | 93 942.00 | | 55 481.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 893.00 | 265 402.00 | | 247 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 342.00 | 2 438 810.00 | | 2 412 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 020.00 | 3 224.00 | 1 131 243.00 | 1 128 020.00 |
FG Production vendue services | 560 099.00 | 97.00 | 560 196.00 | 560 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 119.00 | 3 321.00 | 1 691 439.00 | 1 688 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 721.00 | 1 735 795.00 | | 1 704 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 679.00 | 1 761 220.00 | | 1 713 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | -25 425.00 | | -8 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 229.00 | 581 754.00 | 38 474.00 | 620 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |