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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 677 959.00 | | 677 959.00 | 677 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 602.00 | | 767 602.00 | 767 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 531.00 | | 796 531.00 | 796 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
DG Autres réserves | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
DH Report à nouveau | -759 808.00 | -442 952.00 | | -759 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 457.00 | -316 855.00 | | -498 457.00 |
DL TOTAL (I) | 748 174.00 | 1 246 631.00 | | 748 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 63 856.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 41 548.00 | | 40 189.00 |
EA Autres dettes | | 8 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 357.00 | 115 454.00 | | 48 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 531.00 | 1 362 086.00 | | 796 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 032.00 | 114 130.00 | | 47 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 101.00 | | 47 824.00 | 1 260 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 996.00 | 28 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 996.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 172.00 | | 47 824.00 | 1 171 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 991.00 | 44 033.00 | 1 063 024.00 | 1 018 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 991.00 | 44 033.00 | 1 063 024.00 | 1 018 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UX Autres créances clients | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |