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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 25 952.00 | 20 492.00 | 5 460.00 | 25 952.00 |
AP Constructions | 119 771.00 | 110 349.00 | 9 421.00 | 119 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 747.00 | 529 235.00 | 126 512.00 | 655 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 700.00 | 358 913.00 | 10 787.00 | 369 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 101.00 | 1 018 991.00 | 241 110.00 | 1 260 101.00 |
BT Marchandises | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CF Disponibilités | 933 417.00 | | 933 417.00 | 933 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 975.00 | | 1 120 975.00 | 1 120 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 077.00 | 1 018 991.00 | 1 362 086.00 | 2 381 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
DG Autres réserves | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
DH Report à nouveau | -442 952.00 | -279 110.00 | | -442 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 855.00 | -163 842.00 | | -316 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 631.00 | 1 563 487.00 | | 1 246 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 5 735.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 31 499.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 857.00 | 127 760.00 | | 63 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 71 268.00 | | 41 548.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 162.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 454.00 | 236 427.00 | | 115 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 086.00 | 1 799 914.00 | | 1 362 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 129.00 | 204 928.00 | | 114 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 979.00 | | 9 891.00 | 1 335 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 768.00 | 1 260 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 768.00 | 1 171 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 050.00 | | 9 891.00 | 1 247 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 372.00 | 56 386.00 | 85 768.00 | 1 048 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 372.00 | 56 386.00 | 85 768.00 | 1 048 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
UX Autres créances clients | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 054.00 | 143 125.00 | 28 929.00 | 172 054.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |