| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AP Constructions | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 272.00 | 442 887.00 | 193 385.00 | 636 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 159.00 | 460 119.00 | 34 041.00 | 494 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 913.00 | 1 032 013.00 | 389 900.00 | 1 421 913.00 |
BT Marchandises | 202 912.00 | | 202 912.00 | 202 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 234.00 | 51 402.00 | 432 832.00 | 484 234.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 050 104.00 | | 1 050 104.00 | 1 050 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 624.00 | 51 402.00 | 1 718 222.00 | 1 769 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 537.00 | 1 083 415.00 | 2 108 122.00 | 3 191 537.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
DG Autres réserves | 240 889.00 | 440 000.00 | | 240 889.00 |
DH Report à nouveau | | -32 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 670.00 | -8 958.00 | | -101 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 770.00 | 2 164 450.00 | | 1 904 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 5 750.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 488.00 | 186 662.00 | | 144 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | 55 481.00 | | 52 774.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 352.00 | 247 893.00 | | 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 122.00 | 2 412 342.00 | | 2 108 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 413.00 | 19 153.00 | 1 068 566.00 | 1 049 413.00 |
FG Production vendue services | 503 418.00 | 266.00 | 503 684.00 | 503 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 830.00 | 19 419.00 | 1 572 250.00 | 1 552 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 304.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 464.00 | 1 704 721.00 | | 1 577 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 134.00 | 1 713 679.00 | | 1 679 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 670.00 | -8 958.00 | | -101 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 083.00 | 516 608.00 | 38 474.00 | 555 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |