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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 25 952.00 | 19 127.00 | 6 825.00 | 25 952.00 |
AP Constructions | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 354.00 | 471 510.00 | 170 843.00 | 642 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 116.00 | 395 364.00 | 32 752.00 | 428 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 778.00 | 995 881.00 | 372 896.00 | 1 368 778.00 |
BT Marchandises | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 565.00 | 52 426.00 | 481 138.00 | 533 565.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CF Disponibilités | 1 025 151.00 | | 1 025 151.00 | 1 025 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 683.00 | 52 426.00 | 1 597 256.00 | 1 649 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 461.00 | 1 048 308.00 | 1 970 153.00 | 3 018 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |
DG Autres réserves | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
DH Report à nouveau | -101 671.00 | -1.00 | | -101 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 438.00 | -101 670.00 | | -177 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 329.00 | 1 904 770.00 | | 1 727 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 6 005.00 | | 5 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 583.00 | 144 488.00 | | 138 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 252.00 | 52 774.00 | | 80 252.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 85.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 823.00 | 203 352.00 | | 242 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 153.00 | 2 108 122.00 | | 1 970 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 734.00 | 203 352.00 | | 224 734.00 |