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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 372.00 | 391 725.00 | 50 647.00 | 442 372.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AP Constructions | 333 825.00 | 9 392.00 | 324 433.00 | 333 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 905.00 | 3 265 103.00 | 371 801.00 | 3 636 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 335.00 | 3 556 981.00 | 366 354.00 | 3 923 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BF Prêts | 283 792.00 | | 283 792.00 | 283 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613 651.00 | 7 223 201.00 | 2 390 450.00 | 9 613 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 296.00 | | 579 296.00 | 579 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 898.00 | 34 916.00 | 1 662 982.00 | 1 697 898.00 |
BZ Autres créances | 16 059 038.00 | 28 520.00 | 16 030 518.00 | 16 059 038.00 |
CF Disponibilités | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 828.00 | | 1 059 828.00 | 1 059 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 554 950.00 | 63 436.00 | 19 491 514.00 | 19 554 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 168 601.00 | 7 286 637.00 | 21 881 963.00 | 29 168 601.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
DH Report à nouveau | 9 764 569.00 | 7 586 708.00 | | 9 764 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 425.00 | 2 177 861.00 | | 712 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 583.00 | 75 946.00 | | 53 583.00 |
DK Provisions réglementées | 12 616.00 | 8 620.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 11 559 285.00 | 10 865 229.00 | | 11 559 285.00 |
DP Provisions pour risques | 70 514.00 | 66 719.00 | | 70 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 789.00 | 46 552.00 | | 54 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 303.00 | 113 271.00 | | 125 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 645.00 | 3 966 843.00 | | 3 685 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 109.00 | 3 429 273.00 | | 3 444 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 475.00 | 2 965 563.00 | | 2 672 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
EA Autres dettes | 310 382.00 | 231 462.00 | | 310 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 376.00 | 10 593 141.00 | | 10 197 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 881 963.00 | 21 571 641.00 | | 21 881 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 371 253.00 | | 26 371 253.00 | 26 371 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 371 253.00 | | 26 371 253.00 | 26 371 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 971 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 656 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 034.00 | |
GE Autres charges | | | 102 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 597 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 566.00 | 3 630 288.00 | | 45 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 391 852.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 638.00 | 4 027 861.00 | | 45 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 231.00 | 3 596 386.00 | | 603 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | 41 444.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 298.00 | 3 637 830.00 | | 607 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 660.00 | 390 031.00 | | -561 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 700.00 | 321 057.00 | | 48 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 004.00 | 526 871.00 | | -24 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 109 716.00 | 33 092 864.00 | | 27 109 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 397 292.00 | 30 915 003.00 | | 26 397 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 425.00 | 2 177 861.00 | | 712 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 130.00 | | | 9 741 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 613 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037 574.00 | | | 8 037 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692 286.00 | 314 464.00 | 783 548.00 | 7 692 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258 687.00 | 268 956.00 | 696 166.00 | 7 258 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 620.00 | 4 068.00 | 72.00 | 8 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 271.00 | 64 034.00 | 52 002.00 | 113 271.00 |
6T Sur comptes clients | 27 635.00 | 34 916.00 | 27 635.00 | 27 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 636.00 | 28 520.00 | 21 636.00 | 21 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 271.00 | 63 436.00 | 49 271.00 | 49 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 162.00 | 131 538.00 | 101 345.00 | 171 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 470.00 | 101 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 068.00 | 72.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |