| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 345.00 | 635 896.00 | 468 450.00 | 1 104 345.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
AN Terrains | 881 234.00 | 178 930.00 | 702 303.00 | 881 234.00 |
AP Constructions | 4 183 188.00 | 3 633 026.00 | 550 162.00 | 4 183 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 628.00 | 3 806 003.00 | 419 624.00 | 4 225 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BF Prêts | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 800.00 | 8 253 855.00 | 3 564 945.00 | 11 818 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 017.00 | | 829 017.00 | 829 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 100.00 | 76 778.00 | 2 222 322.00 | 2 299 100.00 |
BZ Autres créances | 14 967 986.00 | 93 657.00 | 14 874 329.00 | 14 967 986.00 |
CF Disponibilités | 252 171.00 | | 252 171.00 | 252 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 746.00 | | 980 746.00 | 980 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 329 020.00 | 170 435.00 | 19 158 585.00 | 19 329 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 147 820.00 | 8 424 290.00 | 22 723 530.00 | 31 147 820.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
DH Report à nouveau | 10 491 208.00 | 10 491 003.00 | | 10 491 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 531.00 | 1 364 893.00 | | 1 117 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 668.00 | 20 759.00 | | 9 668.00 |
DK Provisions réglementées | 704.00 | 4 510.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635 204.00 | 12 897 259.00 | | 12 635 204.00 |
DP Provisions pour risques | 175 999.00 | 205 081.00 | | 175 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 299.00 | 54 098.00 | | 54 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 298.00 | 259 179.00 | | 230 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 743.00 | 1 134 343.00 | | 880 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 597.00 | 1 286 877.00 | | 1 314 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 851.00 | 3 728 815.00 | | 3 149 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 024.00 | 3 008 982.00 | | 3 326 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 724.00 | 1 986.00 | | 624 724.00 |
EA Autres dettes | 527 835.00 | 729 782.00 | | 527 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 951.00 | 64 622.00 | | 30 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 028.00 | 9 955 408.00 | | 9 858 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 723 530.00 | 23 111 845.00 | | 22 723 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 635 601.00 | | 27 635 601.00 | 27 635 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 635 600.00 | | 27 635 601.00 | 27 635 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 458 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 790 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 543.00 | |
GE Autres charges | | | 169 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 275 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 091.00 | 18 280.00 | | 11 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 807.00 | 4 424.00 | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 898.00 | 22 704.00 | | 14 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | 10 758.00 | | 9 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 187.00 | 53 645.00 | | 528 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 303.00 | 64 403.00 | | 537 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 405.00 | -41 699.00 | | -522 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 916.00 | 170 158.00 | | 115 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 597.00 | 462 537.00 | | 440 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 506 118.00 | 27 526 080.00 | | 28 506 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 388 587.00 | 26 161 187.00 | | 27 388 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 531.00 | 1 364 893.00 | | 1 117 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 477.00 | | 1 176 323.00 | 10 642 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 818 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 331 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 172.00 | | 437 399.00 | 1 593 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 074.00 | | 706 551.00 | 8 625 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 231.00 | | 32 373.00 | 424 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 056.00 | 400 799.00 | | 7 853 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 557.00 | 111 339.00 | | 524 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328 499.00 | 289 460.00 | | 7 328 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 510.00 | | 3 807.00 | 4 510.00 |
6T Sur comptes clients | 58 939.00 | 76 778.00 | 58 939.00 | 58 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 289.00 | 93 657.00 | 70 289.00 | 70 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 228.00 | 170 435.00 | 129 228.00 | 129 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 743.00 | 257 069.00 | 623 674.00 | 880 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 851.00 | 3 149 851.00 | | 3 149 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 040.00 | 1 462 040.00 | | 1 462 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 975.00 | 949 975.00 | | 949 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 724.00 | 624 724.00 | | 624 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 817.00 | 1 353 817.00 | | 1 353 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
UP Prêts | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 100.00 | 2 299 100.00 | | 2 299 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 13 604 191.00 | 13 604 191.00 | | 13 604 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
VP Divers | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 004.00 | 769 004.00 | | 769 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 799.00 | 1 168 799.00 | | 1 168 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 746.00 | 980 746.00 | | 980 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 716.00 | 18 247 832.00 | 449 884.00 | 18 697 716.00 |
VW T.V.A. | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 186.00 | 8 937 512.00 | 623 674.00 | 9 561 186.00 |